金 融 街: 公司债券（21金街04）2024年付息公告

证券代码：000402        证券简称：金融街          公告编号：2024-109 债券代码：149586        债券简称：21 金街 04                金融街控股股份有限公司          公司债券（21 金街 04）2024 年付息公告   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   特别提示：金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第四期）（债券简称：21 金街 04，债券代码：149586）将于 2024 年 8 月 9 日支付自 2023 年 8 月 9 日到 2024 年 8 月 8 日期间的利息，本次付息的债 权登记日为 2024 年 8 月 8 日，凡在 2024 年 8 月 8 日（含）前买入并持有本期 债券的投资者享有本次派发的利息；2024 年 8 月 8 日卖出本期债券的投资者不 享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息足额划 付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。   公司在 2021 年 8 月 9 日发行的金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投 资者公开发行公司债券（第四期）将于 2024 年 8 月 9 日支付自 2023 年 8 月 9 日到 2024 年 8 月 8 日期间的利息，为保证兑息工作的顺利进行，方便投资者及 时领取利息，现将有关事项公告如下：   一、本期债券的基本情况 司债券（第四期）。 选择权。 其后的第 1 个交易日）。 行使回售选择权，则回售部分本金兑付日为 2024 年 8 月 9 日（如遇非交易日， 则顺延至其后的第 1 个交易日）。 分公司。   二、本期债券付息方案   按照《金融街控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第四期）发行结果公告》，“21 金街 04”的票面利率为 3.08%，每 1 手“21 金街 证券投资基金债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利息为人民币 24.64 元， 非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每手（面值 1,000 元）派发利 息为人民币 30.80 元。   三、本期债券债权登记日、付息日及除息日   四、本期债券兑付兑息对象   本次付息对象为截止 2024 年 8 月 8 日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记 在册的全体“21 金街 04”持有人（界定标准请参见本公告的“特别提示”）。   五、本期债券付息办法   公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。   截至本公告披露日，公司已将本期债券本次利息足额划付至中国结算深圳分 公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金结算系统将本 期债券本次利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司营业部或 中国结算深圳分公司认可的其他机构）。    公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如公司未按时足额将债券付息 资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户，则后续付息工作由公司自行负责 办理，相关实施事宜以公司的相关公告为准。    六、关于债券利息所得税的说明    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定， 本期债券个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳企业债券利息个人所得税， 征税税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得 税代扣代缴工作的通知》           （国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税 统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。    对于持有本期债券的境外机构，根据 2008 年 1 月 1 日起施行的《中华人民 共和国企业所得税法》及其实施条例、2018 年 11 月 7 日发布的《关于境外机构 投资境内债券市场企业所得税 增值税政策的通知》                       （财税〔2018〕108 号）等规 定以及 2021 年 10 月 27 日国务院常务会议决定，自 2018 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止（该实施期限由 2021 年 11 月 6 日延长至“十四五”末，即 2025 年 12 月 31 日），对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企 业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立 的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。    七、本期债券兑付兑息的相关机构    联系人：范文    联系电话：010-66573955    传真：010-66573956    联系人：李文杰    联系电话：010-56051920 传真：010-56160130 地址：深圳市深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 层 联系人：赖兴文 联系电话：0755-25938081 特此公告。                   金融街控股股份有限公司                          董事会